Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.4.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,2332 66 195,50 4 726,85 66 195,50 4 726,85 -61 468,65 -189 234,42 -371 325,54 -630 140,04 -379 450,80 -1 052 549,66
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,2961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,51 118,51 41,71 101,87 -3 119,46
IAD - Energy Fund 0,9368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -191 466,15 0,00 -292 452,96
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,3594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 497,58 -7 143,47 -14 709,97 -7 143,47 -33 510,20
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,3001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,79 49,41 101,50 67,34 2 643,26
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,1492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,67 284,43 -199,91 379,83 366,86
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,5915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,7702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,5241 4 832,33 49,00 4 832,33 49,00 -4 783,33 -50 824,16 -255 470,00 -461 422,15 -264 587,23 -942 900,92
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,4693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00 -52,00 -1 698,00
IAD - Privátny investičný fond 1,3905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 630,85 -39 630,85 -110 181,34 -89 657,27 -124 619,69
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 976 406,21 0,00 53 593,79
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 3 818 001,00 5 966 666,00 3 918 001,00 5 966 666,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF