Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,1119 31 501,59 8 961,17 31 501,59 8 961,17 -22 540,42 -53 302,28 -168 643,18 -298 368,82 -737 077,59 -857 909,85
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,8156 2,10 0,00 2,10 0,00 -2,10 38,25 118,84 223,33 361,04 401,25
IAD - Energy Fund 0,8898 119 111,44 0,00 0,00 0,00 -119 111,44 -119 111,44 -313 396,00 -1 475 946,44 -1 475 946,44 -1 495 947,43
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,1245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 994,14 -29 041,15 -55 440,80 -59 027,05
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,8074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,25 53,16 105,93 -21 116,42 -21 098,60
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,0635 0,00 94,14 0,00 94,14 94,14 94,14 283,94 565,97 1 134,51 1 134,51
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,9528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,4338 0,00 71,02 0,00 71,02 71,02 -54 142,31 -1 194 628,17 -1 282 925,65 -1 561 388,55 -1 636 011,46
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,4288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 13,4903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,3049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -171 613,46 -483 490,32 -1 064 111,92 -1 153 769,19 -20 143 676,32
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 22,5416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 390 000,00 1 140 000,00 5 158 001,00 7 206 666,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 21 165,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 576 668,18 5 576 668,18 5 576 668,18 5 576 668,18 5 576 668,18
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 065,73 159 065,73 159 065,73 159 065,73 159 065,73
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF