Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 16,0478 18 303,20 8 870,99 18 303,20 8 870,99 -9 432,21 -71 939,01 -587 003,98 -951 655,30 -978 844,69 -1 284 392,67
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,7976 0,00 11,94 0,00 11,94 11,94 54,68 -629,96 -511,58 -499,79 -274,19
IAD - Energy Fund 0,7412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268 438,53 -68 438,53 -570 830,75 -591 222,63 -786 192,51
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,3853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 758,01 2 919,70 2 919,70 -20 597,20
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,7731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,52 52,42 105,17 105,17 211,91
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 16,0270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 437,65 -1 248,95 618,29 618,29 1 185,10
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,7646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,7426 8 682,91 127,36 8 682,91 127,36 -8 555,55 -16 507,65 -115 234,68 -154 544,47 -167 834,73 -1 435 100,98
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,4749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 16,2130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,0325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -695 115,80 -695 115,80 -1 509 310,88
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 1 375 000,00 1 933 000,00 1 933 000,00 6 003 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,0293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,0350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 21,1508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 54,0753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 16,8390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 3,6773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 863,00 360 299,00 399 716,00 669 735,00 927 135,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF