Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 17.1.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 11,5860 21 819,45 7 998,18 21 819,45 7 998,18 -13 821,27 -26 861,32 -260 082,50 -457 414,88 -21 946,53 -989 692,62
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 11,8808 0,00 11,78 0,00 11,78 11,78 -4,86 -76,91 -3 631,11 -4,86 -2 955,62
IAD - Energy Fund 1,0116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 001,70 -181 466,15 0,00 -362 381,09
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,5869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 566,50 -7 718,33 0,00 -29 800,28
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 11,8949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,93 52,09 103,89 17,93 2 646,26
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 11,5409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,40 -484,34 -200,91 95,40 11 314,86
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 4,8447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,3099 11 143,68 78,34 11 143,68 78,34 -11 065,34 -20 182,57 -195 743,05 -464 718,93 -20 182,57 -891 960,83
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 11,8701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 646,00 -1 646,00 0,00 -1 695,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 12,3880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,5568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 026,42 -70 550,49 -70 550,49 -50 026,42 -101 209,59
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 976 406,21 53 593,79 0,00 53 593,79
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 2 148 665,00 2 148 665,00 100 000,00 2 148 665,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF