Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.8.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 13,5099 14 629,42 13 820,71 14 629,42 13 820,71 -808,71 -35 937,78 -131 087,67 -432 579,87 -553 874,60 -924 007,20
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,0353 1,96 11,98 1,96 11,98 10,02 38,31 104,49 206,87 242,20 -2 996,97
IAD - Energy Fund 0,9859 50 367,53 100 000,00 0,00 0,00 49 632,47 49 632,47 -1 162 550,44 -1 162 550,44 -1 162 550,44 -1 344 016,59
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,1492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 116,29 -13 047,00 -37 800,76 -39 446,65 -47 947,77
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,0380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,44 52,77 -21 203,31 -21 169,58 -21 099,73
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 13,4562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,07 566,27 756,28 365,69
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,0936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,3620 18 882,54 479,83 18 882,54 479,83 -18 402,71 -28 376,92 -87 210,45 -253 583,01 -364 859,20 -698 368,92
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 14,6741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,6294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,9621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 126,91 -552 621,44 -592 252,29 -642 278,71 -662 802,78
IAD - Privátny investičný fond 2 4,6266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -28 000,16 -4 406,37
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 750 000,00 1 545 000,00 4 768 001,00 6 816 666,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 835,00 48 835,00 48 835,00 48 835,00 48 835,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF